周末多项重大利空利好交织,A股或面临重要变盘期!

前言

 

经过上周振奋人心的“救市”行情,A股在全球股市大跌的背景下收出阳线,市场底部的争论终于有了积极的改变。

 

但是,A股仍然面临着一个大危机——美国熊市来临。并且这间接影响到外资进入A股的步调(上周沪深股通净流出40.16亿)。

 

而另一方面,上周高层提出的“救市政策”十分迅速的落地,特别是对“质押雷”问题的各项措施已经陆续上马,有望集合全社会力量逐渐解除。

 

因上周五美股大跌影响,下周一大概率还有回踩,但这时候不应该惧怕了。如果再次跌至2500或以下时,反而是加仓时机。下周初金融股可能要休息一下,全周来看或会走出先抑后扬的走势。

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国内外利空袭来

 

国外方面:

 

【美股FAANG本月蒸发4000亿美元】亚马逊26日股价大跌7.82%,创下20141024日以来的最大单日跌幅,市值单日蒸发679亿美元。与亚马逊同一天发布财报的谷歌,三季度营收同样逊于预期25日盘后谷歌A类股曾抹去全年涨幅,26日收跌1.8%,年初至今仅上涨2.88%。美国科技巨头组合FAANG中,苹果、亚马逊、奈飞也无一幸免。26日,奈飞下跌4.17%,脸书下跌3.7%,苹果跌幅1.59%101日至今,FAANG市值共计蒸发逾4000亿美元。分析人士指出,从谷歌和亚马逊透露的行业信息来看,美股牛市尾部特征愈加明显,宏观景气度或将见顶。(中国证券报)

 

【特斯拉涉嫌虚报产量遭美国司法机构刑事调查】知情者称,美国司法机构正在调查,特斯拉是否谎报有关旗下电动汽车Model3的生产信息,从而误导投资者。对此,特斯拉发言人发布声明称,公司尚未收到传票。此前,马斯克称Model3轿车产量到当年12月将达到月产2万辆。然而,综合美国政府信源、社交媒体报告和车主提供的信息显示,该型号轿车2017年全年产量仅为2636辆。(央视财经)

 

由消息可见,美股方面已经出现了较为明显的拐头迹象,美股熊市很可能已经开启。特别是看到美股的推动力——科技股已发生了财报集体不及预期的状况,这很可能正是美国经济转冷的先导。

 

特别值得一提的是,特斯拉近期频频陷入负面消息漩涡,此次更被刑事调查,一经查实会造成非常严重的后果。国内的特斯拉产业链个股,需要回避利空影响。

 

国内方面:

 

【中国9月规模以上工业企业利润同比增长4.1% 增速比8月份放缓5.1个百分点国家统计局1027日发布的工业企业财务数据显示,中国9月规模以上工业企业利润同比增长4.1%,刷新20183月以来新低,前值增长9.2%2018年前三季度,全国规模以上工业企业利润总额增长14.7%,增速比1-8月份减缓1.5个百分点。

 

 

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全力解除“质押雷”

 

上周多位高官同一时间发声支持股市,其一个很重要的核心就是要解除“质押雷”。高层的前所未见的重视程度,也从侧面印证了这个危机有多么的大。

 

Wind数据,A股股权质押合计6428亿,占A股总股本比例超过10%,质押总市值42987亿元,多达3553家上市公司涉及股权质押。据华创证券测算,在经历10月份第一周的急跌后,全部A股跌破平仓线的质押笔数从409猛增至982笔,约有982家上市公司面临疑似平仓风险。按照此数据,一旦股指继续下跌,有可能引发4.3万亿质押盘以及0.78万亿场内融资盘连续爆仓,这比2015年股灾时仅2万亿场外配资强行平仓引发的危机性质要严重得多。

 

因此,“质押雷”是当前市场上迫在眉睫的重大危机。所幸的是国家已经给予重视,并正在发动全社会的力量去解决。证券日报头版评论:“化解股权质押流动性风险各路资金在行动”

 

一、延缓强平时间

 

【北京银保监局:避免强制平仓 股票质押账面浮亏可不纳入风险考评】记者获悉,北京银保监局筹备组于1026日印发《关于做好当前股票质押融资业务风险管理推动金融市场健康发展的指导意见》。“意见”要求在京银行业金融机构稳妥有序处置股票质押融资业务风险,就已暴露风险的项目强化与交易所和监管部门的沟通处置,避免强制平仓。(人民网)

 

二、为企业补充流动性

 

各地方政府正在发起各类基金驰援上市公司,本周末再增加两地:

 

【浙江国资发起百亿基金驰援上市公司:原则上不控股初定十家】 “浙江省新兴动力基金”合作投资目标规模100亿元,首期规模20亿元。首期基金投放目前已初步梳理出近10家重点跟踪研判的标的企业,并达成初步意向。(澎湃财经)

 

【广东汕头东莞两地设专门投资基金 纾困本地上市公司股东股权质押】汕头市将由汕头国资企业、海通证券和宜华集团共同出资设立共济发展基金,规模50亿元,专项用于帮助有发展前景的汕头本地上市企业纾解股权质押困难。(中国证券报)

 

三、企业自救股价

 

证监会等5部委推动的“股份回购新政”已于1026日落地生效。

1026日,全国人大网公布了全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定,并称修改决定自公布之日起施行。证监会同日晚宣布,将贯彻落实公司法修改决定,依法规范支持上市公司股份回购行为。

就在这周末,越来越多的上市公司公告开展回购计划:

 

【中国平安董秘:公司有明确意向会择机推动股份回购】

【人福医药:董事长王学海建议公司回购5亿元-10亿元】

【辉隆股份:拟1亿至2亿元回购股份】

【新湖中宝:拟回购金额由3亿元-10亿元修改为5亿元-15亿元】

【浙江广厦:拟5000万元-2亿元回购股份】

【合锻智能:拟3000万元-1亿元回购股份】

【精工钢构:拟5000万元至3亿元回购股份】

【运达科技:拟4000万至8000万元回购股份】

【双一科技:拟2786万至5572万元回购股份】

【天士力:已耗资逾6800万元回购股份】 

【广汇汽车:已耗资逾2亿元回购0.4%股份】

【鹏博士:已耗资逾4亿元回购2.77%股份】

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正在进行筹划的重大措施还有,险资加大入市力度,新设专项产品帮助企业化解股票质押风险。险资这边虽然体量庞大,但其资金属性不可能过于激进,即使是加大入市力度也是一个缓慢增加的过程,新设产品也需要时间上马。

WIND数据统计,在三季度险资加仓明显,重仓金融、地产股。

 

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外贸+基建

 

值得留意的是,在对外贸易和基建方面都出现了积极的声音。

 

外贸方面,首届中国国际进口博览会将于115-10日在上海举行,全球各地正在同步播放进博会宣传片,可谓声势浩大。另一方面,中日签署32000亿的货币互换协议,令人民币国际化再迈出重要一步。

基建方面,1027日消息称,包括湛江港30万吨级航道改扩建工程、沪苏湖铁路、渝湘高铁重庆至黔江段、青海-河南±800千伏特高压直流输电工程等项目近期密集获批。而地方多个城际轨道交通项目也获地方发改委批复,多省市也密集发布了交通中长期规划。从地方规划来看,未来基建投资的潜力巨大。(上证报)

 

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综上所述,牛哥一直强调的,不要低估了中国。在国家调动起全国力量的时候,解决可见的困难只是时间问题。


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